过去一年股价节节攀升 新加坡淡马锡投资上市公司大有斩获

18-03-09 10:25:09 联合早报网

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过去一年股价节节攀升,新加坡淡马锡控股(Temasek)直接或间接持股的新加坡大市值挂牌公司中,逾四成取得双位数总回报率。

总回报率包括

股价涨跌及股息派发

《联合早报》根据彭博社的数据进行统计,从去年4月至今,在这28只市值超过10亿元的股票中,12只取得了双位数的回报率,另外10只取得个位数回报率,六只的回报率是负数。总回报率包括了股价涨跌及股息派发。

星展集团(DBS)取得高达49.3%的总回报率,其次是丰树大中华商业信托(Mapletree GCC)(24.6%)及翱兰国际(Olam)(23.2%)。

表现最差的则是两只电信股——星和(StarHub)(负10.6%)和新电信(Singtel)(负10.4%),以及和记港口控股信托(HPH Trust)(负9.7%)。

星展集团除了过去一年股价大涨,上个月更是宣布慷慨派息,全年股息达到0.93元,较前一年增加55%。此外,集团今年庆祝成立50周年,还派发每股0.50元特别股息。算下来淡马锡来自星展的一年股息收入达到了10亿6695万元。

此外,前几年受低油价困扰的(Keppel Corp)和胜科海事(Sembcorp Marine)分别取得13.2%和7.8%的回报率。新航(SIA)的业绩改善,让它取得了9.7%的回报率。

由于第四家电信业者将加入竞争,电信公司的展望不受看好,导致星和及新电信的盈利和股价承压。

纵观回报率出色的淡马锡旗下公司,其中不少是丰树产业(Mapletree Investments)、凯德集团(CapitaLand)和吉宝企业持股的房地产投资信托(REIT)或商业信托,如吉宝基础设施信托(Keppel Infrastructure Trust)(19.5%)、凯德商务产业信托(CCT)(18.9%)及丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust)(17.1%)。

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不过,新加坡挂牌公司只是淡马锡控股整个投资组合中的一部分。根据淡马锡上财年的年报,新加坡资产占了29%,这还包括非上市的新加坡公司,例如新传媒和新加坡国际港务集团(PSA International),以及海外挂牌公司在新加坡的资产。

非上市的资产占了淡马锡资产的40%,这些资产的表现无法通过公开市场的股价来计算。

截至去年3月底,淡马锡的资产达到2750亿元,并取得了13.37%的一年期股东总回报率;1974年成立来取得15%的年回报率。淡马锡预计会于今年7月公布本财年的表现。

投资五个新加坡IPO

海丽凯取得近31%

市值加权总回报率

淡马锡控股子公司海丽凯资本管理公司(Heliconia Capital Management)过去三年投资的五个新加坡首次售股计划(IPO),平均取得30.9%的市值加权总回报率。

其中表现最好的是珍宝餐饮集团(Jumbo Group),上市以来的总回报率达到129.1%。

这只股2015年以每股0.25元的价格IPO,11月9日交易首日便大涨36%,上市后在中国市场积极拓展业务,昨天闭市报0.555元,挂牌以来涨幅达122%。它上财年派发每股1.7分股息,包括0.7分特别股息。

另两个餐饮IPO也取得不错的表现。去年3月挂牌的咖啡店经营者金味(Kimly)取得39.4%的回报率,11月上市的日本餐饮业者RE&S在三个半月内取得了6.8%的回报。

根据海丽凯资本管理公司的网站,它所投资的新加坡非挂牌公司,还包括保安追踪方案供应商奕昇科技(Ascent Solutions)、防火方案供应商Deluge、店面装配商Futuristic Store Fixtures、经营巧克力连锁店可卡树(The Cocoa Trees)的FNA、工程公司HOPE Technik、运动品牌公司星360控股(Star 360 Holdings)和浴室用品专家锐佳科技(Rigel Technology)等,它投资的电玩产品公司雷蛇(Razer)去年底在香港上市。

海丽凯资本管理总裁刘中昇早前接受媒体访问时指出,公司的任务是要认定并支持本土企业成为具有国际竞争力的公司。

根据公司网站,它的投资对象须要有潜力成为区域或全球的主要业者,在各自的行业拥有强劲的市场地位,并且具备可持续的竞争力以及能干的管理团队。


关键词:新加坡,淡马锡,星展集团
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